Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Rua: São Vicente de Paulo, 223 - Centro - Jundiaí - SP - CEP 13.201-625
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| Balancete de Verificação | | | | | | |
| HOSP.CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - JUNDIAI-SP | | CNPJ:50.944.198/0001-30 | | | ||
| Periodo: 01/12/2009 a 31/12/2009 | | Emissão: 25/01/2010 | | | | |
| Descricao da Conta | Saldo Anterior | | Debito | Credito | Saldo Atual | |
| ATIVO | 57.473.201,59 | D | 24.914.380,20 | 23.605.845,43 | 58.781.736,36 | D |
| Ativo Circulante | 5.595.912,83 | D | 23.406.526,39 | 23.108.934,49 | 5.893.504,73 | D |
| Disponivel | 901.835,87 | D | 11.247.248,45 | 10.031.335,91 | 2.117.748,41 | D |
| Creditos Pacientes Particulares | 13.613,61 | D | 1.695,60 | 2.910,26 | 12.398,95 | D |
| Faturamento - AIH | 1.274.081,65 | D | 0,00 | 393.074,35 | 881.007,30 | D |
| Faturamento - FAA | 3.197,50 | D | 0,00 | 3.197,50 | 0,00 | D |
| MS Integrasus II | 88.595,17 | D | 88.595,17 | 88.595,17 | 88.595,17 | D |
| Convenio 015/2009 | 0,00 | D | 7.420.135,69 | 7.420.135,69 | 0,00 | D |
| Convenio ESF/PACS/POLICLINICA E SIAF | 0,00 | D | 414.525,69 | 414.525,69 | 0,00 | D |
| Convenio Radioterapia | 166.192,44 | D | 170.175,61 | 212.542,54 | 123.825,51 | D |
| Medicamentos FAEC | 519.046,00 | D | 101.244,68 | 0,00 | 620.290,68 | D |
| Creditos Convenios Privados | 438.835,95 | D | 173.930,43 | 191.646,20 | 421.120,18 | D |
| ( - ) Provisao Para Liquidacao Duvidos | 242.287,41 | C | 0,00 | 33.159,53 | -275.446,94 | C |
| Contas Diversas a Receber | 286.055,92 | D | 45.444,92 | 265.215,26 | 66.285,58 | D |
| Adiantamentos a Terceiros | 11.491,47 | D | 7.076,21 | 9.537,28 | 9.030,40 | D |
| Adiantamentos de Empregados | 367.499,83 | D | 2.085.178,53 | 1.914.705,51 | 537.972,85 | D |
| Materias e Medicamentos Reembolsaveis | 1.228.457,41 | D | 1.288.298,59 | 1.703.935,15 | 812.820,85 | D |
| Materias Nao Reembolsaveis | 281.414,96 | D | 285.535,66 | 349.623,91 | 217.326,71 | D |
| Despesas do Exercicio Seguinte Pagas A | 257.882,46 | D | 77.441,16 | 74.794,54 | 260.529,08 | D |
| Ativo Realizavel a Longo Prazo | 2.166.382,97 | D | 3.311,60 | 14.666,86 | 2.155.027,71 | D |
| Ativo Permanente | 15.060.521,42 | D | 31.735,29 | 481.591,08 | 14.610.665,63 | D |
| Investimentos | 5.887,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.887,00 | D |
| Imobilizado | 13.835.045,77 | D | 31.085,31 | 169.031,42 | 13.697.099,66 | D |
| Intangivel | 1.219.588,65 | D | 649,98 | 312.559,66 | 907.678,97 | D |
| Contas de Compensacao Ativas | 34.650.384,37 | D | 1.472.806,92 | 653,00 | 36.122.538,29 | D |
| PASSIVO | 64.273.143,67 | C | 16.991.399,91 | 16.399.619,82 | 63.681.363,58 | C |
| Passivo Circulante | 30.858.314,72 | C | 16.951.683,01 | 13.979.783,34 | 27.886.415,05 | C |
| Emprestimos e Financiamentos | 34.077,80 | C | 3.407,78 | 0,00 | 30.670,02 | C |
| Fornecedores de Mat./Med e Generos | 2.184.173,71 | C | 1.574.284,92 | 1.476.553,81 | 2.086.442,60 | C |
| Fornecedores de Servicos | 1.305.854,80 | C | 1.031.576,39 | 1.078.385,85 | 1.352.664,26 | C |
| Fornecedores de Bens Ativo Imobilizado | 83.318,62 | C | 44.508,56 | 10.696,40 | 49.506,46 | C |
| Confissao de Divida | 1.510.886,76 | C | 52.255,30 | 39.063,90 | 1.497.695,36 | C |
| Honorarios Medicos Pessoa Fisica | 138.477,11 | C | 246.205,13 | 240.785,48 | 133.057,46 | C |
| Obrigacoes com Pessoal | 2.761.963,97 | C | 5.651.063,75 | 5.669.683,46 | 2.780.583,68 | C |
| Obrigacoes Previdenciarias | 690.786,26 | C | 1.011.980,48 | 1.109.098,22 | 787.904,00 | C |
| Obrigacoes Trab. Retidas Func. a Repas | 188.542,33 | C | 182.809,57 | 193.702,47 | 199.435,23 | C |
| Provisoes Trabalhistas | 7.171.019,65 | C | 2.986.958,32 | 1.266.203,23 | 5.450.264,56 | C |
| Provisoes Honorarios Medicos | 1.144.781,72 | C | 580.020,86 | 871.138,79 | 1.435.899,65 | C |
| Provisoes Contingencias | 253.856,40 | C | 265.418,60 | 867.162,20 | 855.600,00 | C |
| Provisoes de Servicos | 227.532,07 | C | 227.648,13 | 184.557,24 | 184.441,18 | C |
| Impostos e Contribuicoes a Pagar/Recol | 555.671,55 | C | 354.205,40 | 612.122,73 | 813.588,88 | C |
| Contas a Pagar | 2.822.075,37 | C | 38.314,08 | 118.619,95 | 2.902.381,24 | C |
| Adiantamento de Clientes | 2.700.825,74 | C | 2.700.825,74 | 225.428,09 | 225.428,09 | C |
| Parcelamentos Debitos Fiscais/Previden | 7.084.470,86 | C | 200,00 | 16.581,52 | 7.100.852,38 | C |
| Passivo Exigivel a Longo Prazo | 99.107.841,92 | C | 39.063,90 | 947.029,56 | 100.015.807,58 | C |
| Patrimonio Social Liquido | 100.343.397,34 | D | 0,00 | 0,00 | - 100.343.397,34 | D |
| Contas de Compensao Passivas | 34.650.384,37 | C | 653,00 | 1.472.806,92 | 36.122.538,29 | C |
| RECEITAS | 82.178.623,83 | C | -129.893,71 | 12.968.525,09 | 95.017.255,21 | C |
| Prestacao de Servicos a Particulares | 36.796,88 | C | 0,00 | 1.695,60 | 38.492,48 | C |
| Prestacao de Servicos ao S.U.S - AIH | 12.053.359,11 | C | 0,00 | 2.304.553,89 | 14.357.913,00 | C |
| ( - ) Deducao das Receitas com SUS - A | 111.578,79 | D | 0,00 | 0,00 | -111.578,79 | D |
| Prestacao de Servicos ao S.U.S - FAA | 8.103.648,57 | C | 0,00 | 0,00 | 8.103.648,57 | C |
| ( - ) Deducao das Receitas com SUS - F | 67.517,37 | D | 0,00 | 0,00 | -67.517,37 | D |
| Convenio 015/2009 | 22.260.407,05 | C | 0,00 | 7.420.135,69 | 29.680.542,74 | C |
| Convenio ESF/PAC`S/POLICLINICA E SIAF | 1.223.793,02 | C | 0,00 | 414.525,69 | 1.638.318,71 | C |
| Convenio Radioterapia | 271.728,42 | C | -109.386,70 | 170.175,61 | 332.517,33 | C |
| Medicamento FAEC | 519.046,00 | C | 0,00 | 101.244,68 | 620.290,68 | C |
| Receitas CDE - Centro de Diag.Especial | 229,69 | C | 0,00 | 20,00 | 249,69 | C |
| Receitas Centro de Endocrinologia Jund | 116.522,39 | C | 0,00 | 11.097,50 | 127.619,89 | C |
| Receitas Instituto Jundiaiense Luiz Br | 9.033,18 | C | 3,00 | 424,51 | 9.454,69 | C |
| Receitas Unicon Uniao Cooperativa Medi | 3.449,96 | C | 0,00 | 157,25 | 3.607,21 | C |
| Receitas Unimed Jundiai - Coop.de Trab | 1.795.444,77 | C | 0,00 | 105.718,65 | 1.901.163,42 | C |
| Receitas Outros Convenios | 604.356,35 | C | -20.224,01 | 56.512,52 | 640.644,86 | C |
| ( - ) Deducao das Receitas com RRC Con | 7.423,62 | D | 0,00 | 0,00 | -7.423,62 | D |
| Doacoes | 40.270,98 | C | 0,00 | 16.359,87 | 56.630,85 | C |
| Receitas Financeiras | 36.891,00 | C | 0,00 | 2.149,08 | 39.040,08 | C |
| Variacao Monetarias | 40.415,74 | C | 0,00 | 3.311,60 | 43.727,34 | C |
| Recuperacao de Despesas | 13.190,24 | C | -280,00 | 117.871,45 | 130.781,69 | C |
| Receitas Diversas | 304,68 | C | 0,00 | 98,85 | 403,53 | C |
| Subvencao e Auxilio Municipal | 29.536.000,00 | C | 0,00 | 2.153.877,48 | 31.689.877,48 | C |
| MS Integrasus II | 974.546,87 | C | 0,00 | 88.595,17 | 1.063.142,04 | C |
| Programa SAEC (Ambulancia) | 1.004.008,14 | C | 0,00 | 0,00 | 1.004.008,14 | C |
| Programa SAMU | 756.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 | C |
| Programa Saude da Familia | 2.965.700,57 | C | 0,00 | 0,00 | 2.965.700,57 | C |
| CUSTOS E DESPESAS | 88.978.565,91 | D | 11.393.229,56 | -454.913,04 | 99.916.882,43 | D |
| CUSTOS HOSPITAL | 79.970.690,05 | D | 10.449.430,51 | -389.588,35 | 90.030.532,21 | D |
| Custos Diretos com Pessoal | 34.406.655,70 | D | 3.458.697,89 | -344.023,26 | 37.521.330,33 | D |
| Custos Diretos Mat/Med Reembolsaveis | 13.867.921,48 | D | 1.720.687,62 | -4.254,29 | 15.584.354,81 | D |
| Custos Diretos Mat/Med Nao Reembolsave | 2.905.065,04 | D | 347.787,27 | -14.114,17 | 3.238.738,14 | D |
| Custos Gerais | 4.269.028,89 | D | 393.687,01 | -5.680,00 | 4.657.035,90 | D |
| Despesas Servs de Pessoa Juridica | 11.034.816,57 | D | 1.019.993,45 | -692,32 | 12.054.117,70 | D |
| Despesas Servs de Pessoa Fisica | 2.786.299,30 | D | 229.721,15 | 0,00 | 3.016.020,45 | D |
| Doacoes a Terceiros | 1.557,78 | D | 0,00 | 0,00 | 1.557,78 | D |
| Despesas Financeiras | 3.689.750,82 | D | 310.033,32 | -14,50 | 3.999.769,64 | D |
| Despesas C/Impostos/Taxas/Contribuicoe | 70.741,70 | D | 22.736,52 | 0,00 | 93.478,22 | D |
| Provisao p/Decimo Terceiro e Encargos | 2.888.137,96 | D | 521.923,17 | -8,73 | 3.410.052,40 | D |
| Provisao p/Ferias | 4.050.250,87 | D | 514.028,19 | -20.801,08 | 4.543.477,98 | D |
| Outras Provisoes | 0,00 | | 1.910.049,79 | 0,00 | 1.910.049,79 | D |
| Despesas Nao Operacionais | 463,94 | D | 85,13 | 0,00 | 549,07 | D |
| CONVENIOS | 9.007.875,86 | D | 943.799,05 | -65.324,69 | 9.886.350,22 | D |
| Programa Saude da Familia | 4.606.216,19 | D | 494.128,00 | -33.243,57 | 5.067.100,62 | D |
| Custos Diretos com Pessoal | 3.726.305,91 | D | 366.154,84 | -32.617,24 | 4.059.843,51 | D |
| Custos Diretos Mat/Med Reembolsaveis | 13.432,40 | D | 873,22 | 0,00 | 14.305,62 | D |
| Custos Diretos Mat/Med Nao Reembolsave | 12.575,41 | D | 660,55 | 0,00 | 13.235,96 | D |
| Custos Indiretos Gerais | 134.494,07 | D | 13.771,36 | 0,00 | 148.265,43 | D |
| Despesas Servs de Pessoa Juridica | 2.775,06 | D | 88,40 | 0,00 | 2.863,46 | D |
| Despesas Finaceiras | 1.196,37 | D | 77,26 | 0,00 | 1.273,63 | D |
| Despesas C/Imposto/Taxas/Contribuicoes | 3.511,41 | D | 0,00 | 0,00 | 3.511,41 | D |
| Provisoes p/Decimo Terceiro e Encargos | 299.152,32 | D | 58.585,99 | 0,00 | 357.738,31 | D |
| Provisao p/ Ferias | 412.773,24 | D | 53.916,38 | -626,33 | 466.063,29 | D |
| Servico Atendimento E.C. (SAEC) | 1.580.049,60 | D | 155.288,04 | -8.259,32 | 1.727.078,32 | D |
| Custos Diretos com Pessoal | 1.294.499,18 | D | 121.427,46 | -8.159,05 | 1.407.767,59 | D |
| Custos Diretos Mat/Med Reembolsaveis | 2.972,29 | D | 169,47 | 0,00 | 3.141,76 | D |
| Custos Diretos Mat/Med Nao Reembolsave | 17.323,25 | D | 1.126,50 | 0,00 | 18.449,75 | D |
| Custos Indiretos Gerais | 38.486,64 | D | 8.534,69 | 0,00 | 47.021,33 | D |
| Despesas Servs de Pessoa Juridica | 36.870,77 | D | 0,00 | 0,00 | 36.870,77 | D |
| Despesas Financeiras | 1.085,57 | D | 0,00 | 0,00 | 1.085,57 | D |
| Despesas Imposto/Taxas e Contribuicoes | 1.601,59 | D | 0,00 | 0,00 | 1.601,59 | D |
| Provisao p/Decimo Terceiro e Encargos | 77.348,34 | D | 12.454,65 | 0,00 | 89.802,99 | D |
| Provisao p/ Ferias | 109.568,27 | D | 11.358,27 | -100,27 | 120.826,27 | D |
| Outras Despesas Nao Operacionais | 293,70 | D | 0,00 | 0,00 | 293,70 | D |
| Serv.Atendimento.M.Urgencia (SAMU) | 2.821.610,07 | D | 294.383,01 | -23.821,80 | 3.092.171,28 | D |
| Custos Diretos com Pessoal | 2.329.433,74 | D | 225.816,13 | -23.766,48 | 2.531.483,39 | D |
| Custos Diretos Mat/Med Reembolsaveis | 39.185,59 | D | 3.222,67 | 0,00 | 42.408,26 | D |
| Custos Diretos Mat/Med Nao Reembolsave | 9.379,29 | D | 1.479,75 | 0,00 | 10.859,04 | D |
| Custos Indiretos Gerais | 10.742,74 | D | 0,00 | 0,00 | 10.742,74 | D |
| Despesas Servs de Pessoa Juridica | 3.437,90 | D | 0,00 | 0,00 | 3.437,90 | D |
| Despesas Financeiras | 699,75 | D | 45,54 | 0,00 | 745,29 | D |
| Provisoes p/ Decimo Terceiro e Encargo | 174.612,78 | D | 32.663,95 | 0,00 | 207.276,73 | D |
| Provisao p/ Ferias | 254.118,28 | D | 31.154,97 | -55,32 | 285.217,93 | D |
| | | | | | | |
| Ativo | 58.781.736,36 | D | | | | |
| Passivo | -63.681.363,58 | C | | | | |
| Receita | -95.017.255,21 | C | | | | |
| Despesa | 99.916.882,43 | D | | | | |
| Déficit | 4.899.627,22 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| Superintendente | | | | Tecnico em Contabilidade | | |
| Marco Antonio Paes de Freitas | | | | Alcir Fernando Pereira | | |
| CPF: 774.526.238-00 | | | | CRC: 1SP239639/P-3 | | |