CONVÊNIO ESF
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
8/6/2021
OFÍCIO 570/2021
OFÍCIO 570/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 818,205.24 
8/6/2021
OFÍCIO 569/2021
OFÍCIO 569/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 827,234.32 
8/31/2021
EXTRATO
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
 1,933.65 
8/31/2021
EXTRATO
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
 175.10 
8/31/2021
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 13,021.58 



TOTAL DAS RECEITAS
 1,660,569.89 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO DA DESPESA
VALOR TOTAL 
8/5/2021
2796 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 90,978.55 
8/6/2021
JULHO/2021 / 001
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA JULHO/2021 
 103,655.88 
8/6/2021
JULHO/2021 / 001
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA JULHO/2021 
 872,552.07 
8/9/2021
AGOSTO/2021. / 001
FÉRIAS
FÉRIAS AGOSTO/2021
 8,927.63 
8/10/2021
JULHO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
 1,371.72 
8/10/2021
JULHO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE
 2,539.93 
8/10/2021
JULHO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO
 4,953.14 
8/10/2021
JULHO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONVÊNIO FARMAVIDA
 1,515.38 
8/10/2021
JULHO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 
 75.00 
8/12/2021
JULHO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 18,339.86 
8/12/2021
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 24,085.47 
8/16/2021
JULHO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 579.60 
8/17/2021
906 / 001
OUTROS CUSTOS GERAIS
MOISES DE MOREIRA
 35.00 
8/18/2021
78111580 / 001
ENERGIA ELÉTRICA
CPFL
 565.02 
8/19/2021
20956 / 001
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 2,515.33 
8/19/2021
158 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 56,730.38 
8/20/2021
JULHO/2021 / 001
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA JULHO/2021 
 86,427.41 
8/20/2021
D-02/12 / 001
IMPOSTO FEDERAL
IRRF ALUGUEL
 1,340.44 
8/20/2021
AGOSTO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021
 5,525.33 
8/20/2021
,JULHO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS JULHO/2021
 6,944.47 
8/20/2021
JUNHO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA JUNHO/2021
 130,036.92 
8/20/2021
IRRF RESCISÃO 
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO 
 3,974.58 
8/20/2021
IRRF RESCISÃO 
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO 
 84.70 
8/23/2021
JUNHO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE
 1,933.65 
8/24/2021
03/12 / 001
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ALUGUEL
 3,749.93 
8/24/2021
PROCESSO
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
PROCESSO
 5,791.77 
8/24/2021
PROCESSO
DESPS LEGAIS E JUDICIAIS
PROCESSO
 1,125.00 
8/24/2021
1048797 / 001
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 105.10 
8/26/2021
12591 / 001
FGTS RESCISÓRIO
GRRF RESCISÃO 
 14,851.88 
8/26/2021
13683 / 001
FGTS RESCISÓRIO
GRRF RESCISÃO 
 8,297.84 
8/26/2021
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 20,553.05 
8/26/2021
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 19,868.14 
8/27/2021
8331514085 / 001
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA SEGURADORA SA
 657.80 
8/30/2021
SETEMBRO/2021 / 001
FÉRIAS
FÉRIAS SETEMBRO/2021
 148,877.36 
8/31/2021
606768 / 001
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 421.79 
8/31/2021
1049499 / 001
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 5,981.22 
8/31/2021
EXTRATO
DESP. FINANCEIRAS
DESP. BANCÁRIA
 196.00 



TOTAL DAS DESPESAS
 1,656,164.34