CONVÊNIO RADIOTERAPIA RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 8/5/2021 OFÍCIO 565/2021 OFÍCIO 565/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 198,681.00 8/30/2021 NFSE 1258 NFSE 1258 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 85,149.00 8/31/2021 EXTRATO OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS 246.34 8/31/2021 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4,385.73 8/31/2021 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 7,010.65 TOTAL DAS RECEITAS 295,472.72 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 8/2/2021 1627494 / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESENIUS MATRIZ 04 1,497.60 8/6/2021 JULHO/2021 / 001 FGTS FOLHA FGTS FOLHA JULHO/2021 8,127.40 8/6/2021 JULHO/2021 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA JULHO/2021 59,227.12 8/10/2021 JULHO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 76.54 8/10/2021 JULHO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 75.66 8/10/2021 JULHO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 2,120.42 8/10/2021 JULHO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONVÊNIO FARMAVIDA 911.78 8/10/2021 4326 / 001 SERVS PRESTADOS - PJ CSR SERVIÇOS 10,217.91 8/10/2021 1195551 / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DUPATRI CNPJ 26 GO 1,972.80 8/10/2021 193230 / 001 FILMES E QUÍMICOS DUPATRI HOSPITALAR 472.00 8/10/2021 8718 / 001 OUTROS MATERIAIS FOX INDÚSTRIA 136.50 8/10/2021 9648 / 001 MATERIAL DE LIMPEZA GREEN BAGS 218.40 8/10/2021 209670 / 001 FILMES E QUÍMICOS KONIMAGEM COML LTDA 1,158.00 8/10/2021 2207 / 001 SERVS PRESTADOS - PJ OCA 3,099.08 8/10/2021 66 / 001 SERVS MÉDICOS COMPL - PJ RADIATION ONCOLOGY 50,769.83 8/10/2021 528374 / 001 FILMES E QUÍMICOS SUPERMED FINAL 07 209.07 8/10/2021 233706 / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED FINAL 41 362.50 8/10/2021 2649829 / 001 IMPRESSOS E MATL DE EXP. TRAVAGIN 378.95 8/11/2021 77850934 / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL 4,329.37 8/12/2021 JULHO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 1,881.69 8/16/2021 3004 / 001 CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF) MEDICAL EQUIPAMENT 35,831.00 8/16/2021 JULHO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 82.80 8/19/2021 20956 / 001 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 307.50 8/19/2021 411 / 001 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO VR 4,722.05 8/20/2021 JULHO/2021 / 001 INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA JULHO/2021 7,683.97 8/20/2021 D-14117 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 422.06 8/20/2021 D-4296 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 176.38 8/20/2021 D-66 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 811.45 8/20/2021 D-3545 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 885.60 8/20/2021 AGOSTO/2021 / 001 IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021 76.67 8/20/2021 JUNHO/2021 / 001 IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA JUNHO/2021 8,599.80 8/20/2021 D-4296 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 546.78 8/20/2021 D-14117 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 1,308.37 8/20/2021 D-64 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 2,515.50 8/20/2021 D-3524 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 1,647.21 8/23/2021 JUNHO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 246.34 8/24/2021 3545 / 001 SERVS MÉDICOS COMPL - PJ COJ 55,409.04 8/24/2021 1630707 / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESENIUS MATRIZ 04 1,036.80 8/24/2021 141315 / 001 MATERIAL DE LIMPEZA ITW FLUIDS E HYGIENE 1,018.75 8/24/2021 2442 / 001 OUTROS MATERIAIS NATURAL PACK 369.60 8/27/2021 8331514085 / 001 SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA SEGURADORA SA 62.92 8/30/2021 SETEMBRO/2021 / 001 FÉRIAS FÉRIAS SETEMBRO/2021 4,087.06 8/30/2021 14204 / 001 SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ INSTITUTO DO RADIUM 13,203.28 8/31/2021 1049591 / 001 VALE TRANSPORTE TRANSURB 1,395.62 8/31/2021 12609306 / 001 VALE TRANSPORTE VB SERVIÇOS 535.02 8/31/2021 EXTRATO DESP. FINANCEIRAS DESP. BANCÁRIA 155.05 TOTAL DAS DESPESAS 290,379.24